施耐德電氣公布第四季度銷售額以及全年業(yè)績-銷售額、EBITA和凈利潤均創(chuàng)紀錄高點

 一、 在工業(yè)領(lǐng)域業(yè)務強勁、電力領(lǐng)域反彈以及新興經(jīng)濟體的活力帶動下，第4季度有機銷售額提升12.1%

        2010年第4季度銷售額達到55.63億歐元，按目前浮動結(jié)構(gòu)和匯率計算，增長36.1%。銷售額同比增長12.1%。

        第4季度的各業(yè)務有機增長情況

        電力（占第4季度銷售額的50%）在第4季度實現(xiàn)強勁改善，銷售額同比增長10.8%。中壓業(yè)務已確認實現(xiàn)了連續(xù)改善，這得益于其關(guān)鍵市場的趨勢好轉(zhuǎn)，尤其是非住宅建筑、能源和基礎(chǔ)設施領(lǐng)域。在大多數(shù)地區(qū)和終端市場好轉(zhuǎn)趨勢的帶動下，低壓業(yè)務繼續(xù)加快增長。解決方案的增長在此季度內(nèi)超過了產(chǎn)品，這來自于可再生能源項目的穩(wěn)步增長，以及在基礎(chǔ)設施和非住宅樓宇終端市場所獲得的合同。盡管所有地區(qū)在第4季度都實現(xiàn)了正增長，但亞太、拉美和俄羅斯仍然是增長的引領(lǐng)者。

        阿海琺配電（占第4季度銷售額的11%）在此季度內(nèi)創(chuàng)造了6.01億歐元的銷售額，由此在6月至12月期間，總共實現(xiàn)銷售額12.30億歐元。詳情附于“合并影響”節(jié)和第四節(jié)中。

        工業(yè)（占第4季度銷售額的17%）又實現(xiàn)了一個季度的強勁增長，即使與上年同期出色的表現(xiàn)相比，銷售額同比還上升了20.6%。所有業(yè)務線均得益于全球強勁的工業(yè)產(chǎn)量。困擾了前幾季度業(yè)務的組件短缺的影響得以減輕。解決方案業(yè)務的趨勢仍然非常強勁，這反映了與OEM一起實現(xiàn)的市場份額的增長，在礦業(yè)和給排水等關(guān)鍵市場資本投入增加，以及針對新興經(jīng)濟體的新供貨內(nèi)容的成功發(fā)布。所有領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了均衡增長。

        IT（占第4季度銷售額的13%）銷售額在此季度比前一年同期增加9.6%。解決方案業(yè)務的增長超過了小型系統(tǒng)的發(fā)展，確認了全球范圍內(nèi)對整體數(shù)據(jù)中心解決方案的需求增長。組件短缺在有些地方仍然是個問題。按地區(qū)而言，北美繼續(xù)領(lǐng)先，而西歐也實現(xiàn)了連續(xù)的改善。新興經(jīng)濟體方面則得益于俄羅斯業(yè)務的強勁發(fā)展以及亞洲多數(shù)地區(qū)的良好發(fā)展勢頭。

        樓宇（占第4季度銷售額的7%）銷售額同比增長9.1%，顯著強于前幾個季度。這種改善的推動力來自于視頻安防產(chǎn)品業(yè)務的恢復，特別是在新興經(jīng)濟體，以及解決方案業(yè)務的進一步加速發(fā)展，這要部分歸功于在北美和北歐獲得的節(jié)能增效合同，還有活躍的服務業(yè)務。

        CST（占全集團的2%）銷售額同比上升9.6%，繼續(xù)得益于卡車和普通汽車市場的恢復以及全球范圍強勁的工業(yè)需求。航空航天領(lǐng)域業(yè)務的恢復得以確認。西歐業(yè)務強勁，北美略顯減慢，因為該地區(qū)在2009年率先恢復。自2011年起，CST將被合并到工業(yè)業(yè)務中。

第4季度按地區(qū)1 劃分的有機增長情況

        西歐（占第4季度銷售額的34%）錄得穩(wěn)定增長，同比提升12%。法國業(yè)務在此季度內(nèi)仍然加速發(fā)展。德國和意大利保持強勁，得益于持續(xù)的OEM需求，也得益于在意大利獲得的太陽能電場項目。相比前一年較低的數(shù)據(jù)，西班牙和北歐國家還是回到了一位數(shù)的增長。

        亞太（占第4季度銷售額的25%）現(xiàn)在是集團的第二大業(yè)務地區(qū)，在前一年基數(shù)較高的條件下，此季度又上升21%。整個地區(qū)的勢頭都很強勁，主要發(fā)展推動力來自于中國、印度和太平洋地區(qū)。

        北美（占第4季度銷售額的22%），同比增長7%，屬于穩(wěn)定恢復狀態(tài)，這得益于強勁的IT和工業(yè)業(yè)務，以及逐步趨穩(wěn)的建筑相關(guān)業(yè)務。墨西哥和加拿大的穩(wěn)定業(yè)績也對此季度的增長作出了貢獻。

        世界其他地區(qū)（占銷售額的19%）同比增長9%。東歐和拉美的趨勢繼續(xù)保持非常正面，而非洲和中東的海灣地區(qū)則較弱。

        新興經(jīng)濟體的銷售額在第4季度同比增長15%，在2010年所報告的全年銷售額（包括阿海琺配電）中占到37%。

        包括阿海琺配電，在全年內(nèi)，全集團銷售額首次超過200億歐元（202.28億歐元）。過去幾年中集團四大地區(qū)的權(quán)重逐步進行了轉(zhuǎn)變。其覆蓋范圍在今天已遍及全球，且各區(qū)域之間已達到較好的均衡。

        合并影響 - 阿?，m配電的整合

        收購在此季度貢獻了+15.9%的增長，即6.48億歐元，其中6.01億歐元與阿?，m配電業(yè)務的整合相關(guān)。其他合并影響主要包括在工業(yè)和樓宇較小型設備方面對SCADA集團和Cimac的收購。

        匯率影響

        匯率波動使銷售額增加了2.97億歐元，這主要是多數(shù)貨幣相對歐元升值的結(jié)果，其中主要有美元、人民幣、澳元和日元。

二、2010年全年業(yè)績

        EBITA達到紀錄高點，扣除重組成本和阿海琺配電合并影響之前的盈余達到16.2%
 
        扣除重組成本和阿?，m配電合并影響之前的EBITA達到29.67億歐元，占銷售額的16.2%，上升3.4個百分點。盈利能力的強勁改善來自于銷售的穩(wěn)定反彈，以及依照“統(tǒng)一”計劃下設定的戰(zhàn)略路線圖持續(xù)實施的成本效率提升行動。
 
        扣除重組成本和阿海琺配電的非經(jīng)常性整合成本之前的報告EBITA達到了創(chuàng)紀錄的高點，30.52億歐元，占銷售額的15.6%。
 
        有助于實現(xiàn)這種改善的關(guān)鍵推動因素包括以下方面：
 
        -銷售量的強勁反彈使盈利增加了6.30億歐元。

        -生產(chǎn)率和結(jié)構(gòu)調(diào)整推動成本下降了5.80億歐元。銷售量的影響、對固定生產(chǎn)成本的控制以及較高的采購效率將工業(yè)生產(chǎn)率提高到了一個給人深刻印象的水平，即節(jié)省了5.05億歐元。支持職能成本降低了7500萬歐元（未計入通脹因素）。在成熟市場持續(xù)的成本縮減彌補了在新興經(jīng)濟體和新的市場機會方面的投資。自2009年“統(tǒng)一”計劃啟動后，累計成本節(jié)約已超過12億歐元。

        -匯率影響繼續(xù)保持正面，使利潤增加了1.92億歐元，其主要由匯兌影響構(gòu)成，另外還包括涉及澳元、加元和巴西雷亞爾相對歐元升值的交易影響。

        以上各方面的收益因以下關(guān)鍵因素而被部分抵消：

        -綜合影響為-3400萬歐元，大大好于前一年同期。

        -定價影響為輕度負面，為-4100萬歐元，符合預期。

        -原材料價格的不利影響在本年度下半年顯著提高，使全年利潤下降了1.84億歐元。作為業(yè)務強勁反彈的一個結(jié)果，生產(chǎn)勞動力價格膨脹達5200萬歐元。支持職能成本膨脹達到1.36億歐元，大部分增長是在新興經(jīng)濟體。

        最后一點，資產(chǎn)剝離收購凈值使利潤增加了1億歐元。在這一總額中，阿海琺配電貢獻了8500萬歐元。

        與收購阿?，m配電相關(guān)的2500萬歐元的非經(jīng)常性費用包含在30.27億歐元的扣除重組成本前的EBITA中，但為了更好地進行比較，在此處述及的運營數(shù)據(jù)中加以重述。

        報告EBITA達到29.31億歐元，占銷售額的15.0%。包含阿海琺配電的全年業(yè)績在內(nèi)，EBITA為29.40億歐元，占銷售額的14.5%。

        按業(yè)務劃分，電力領(lǐng)域的盈余較前一年提高了2.7個百分點，達到銷售額的20.1%。工業(yè)領(lǐng)域的盈利能力跳升了8.9個百分點，占銷售額的18.8%。IT繼續(xù)了其盈余逐步增長的走勢，上升0.9個百分點，占銷售額的16.9%。CST實現(xiàn)的最好的盈余改善，提高了10.8個百分點，達到銷售額的16.4%，這要歸功于銷售量反彈和持續(xù)的重組工作。樓宇業(yè)務的盈利能力與前一年基本持平，占銷售額的10.3%。

        與按照“統(tǒng)一”公司計劃所實施的新的機構(gòu)設置，2009年在業(yè)務層次上報告的一些職能現(xiàn)在屬于集團全球共享服務的一部分，故被歸集為企業(yè)成本。由此，2010年總的企業(yè)成本達到了4.38億歐元，占銷售額的2.2%（不包括阿海琺配電的非經(jīng)常性費用），與2009年的水平類似。

        ■凈利潤高于2008年水平，每股收益達6.59歐元

        凈利潤達到17.20億歐元，同比增加109%。凈利潤包括2.28億歐元的無形資產(chǎn)攤銷和減值，其中4300萬歐元與阿?，m配電相關(guān)，5600萬歐元與某些品牌依照品牌遷移政策而發(fā)生的折損相關(guān)。

        財務開支達到3.47億歐元，包括固定收益計劃開支的利息部分（4900萬歐元），匯率造成的2500萬歐元的正面影響，以及涉及對2013年7月到期債券的部分回購的3600萬歐元的一次性費用。

        按照24.0%的有效稅率，所得稅達到5.66億歐元。

        ■ 強勁的運營現(xiàn)金流，上升44%，自由現(xiàn)金流為17億歐元，克服了因銷售額提高而產(chǎn)生的運營資本的壓力
 
        運營現(xiàn)金流強勁，達到24.68億歐元，同比上升44%。
 
        銷售的反彈導致運營資本占用增加2.06億歐元，但自由現(xiàn)金流仍保持強勁，達到17.34億歐元，占銷售額的8.9%?，F(xiàn)金轉(zhuǎn)化率為101%。

        凈投資為5.28億歐元，相比前一年下降4800萬歐元。
 
 
        ■ 在收購阿?，m配電之后資產(chǎn)負債狀況穩(wěn)定，凈負債與EBITDA比例降至0.8倍
 
        在支付了收購阿?，m配電的款項后，施耐德電氣的凈負債達到27.36億歐元（2009年12月為28.12億歐元）。EBITDA達到紀錄高點，34.81億歐元。凈負債與所有者權(quán)益比率較低，2010年12月31日為18%。集團的凈負債與EBITDA比率穩(wěn)定，為0.8倍。

三、每股擬派紅利3.20歐元

        在2011年4月21日的年會上，將提請股東審議一份每股3.20歐元的分紅方案，紅利預計于2011年5月4日派發(fā)并支付。本年度的擬派紅利將完全以現(xiàn)金方式支付。

       根據(jù)2005年隨new2公司計劃啟動的政策，此紅利是2010年凈利潤中占50%的支出。

四、阿?，m配電強勢啟動，超出預期

        阿?，m配電在2010年下半年從6月到12月期間內(nèi)被合并。它產(chǎn)生的銷售額為12.30億歐元，EBITA為8500萬歐元，占銷售額的6.9%，超出了在其整合開始時設定的銷售額11億歐元和利潤率5%的目標。此交易為2010年內(nèi)的EPS增加部分。

        全年的整合和分拆成本達到2500萬歐元。2011年，預期還將有2500萬歐元左右的整合和分拆成本。

        按全年計，阿海琺配電產(chǎn)生的銷售額為18.78億歐元，相比2009年總體穩(wěn)定，這反映了電力公司開支的下降，特別是在成熟國家中。EBITA達到9400萬歐元，占銷售額的5.0%，是這一領(lǐng)域中典型的低谷利潤水平。

        2010年銷售數(shù)據(jù)中包含約7500萬歐元的將要停止開展的非核心、無利潤業(yè)務。

        根據(jù)收購要求，阿爾斯通與施耐德啟動了一項強制要約，將另外收購阿?，m輸配電在印度的上市子公司的20%股份。該要約于2010年12月3日完成。在要約收購之后，施耐德電氣與阿爾斯通持有阿?，m印度有限公司73.4%的股本。

        阿?，m配電現(xiàn)在已經(jīng)與本集團的中壓業(yè)務合并，自2011年起將在“能源”業(yè)務中進行報告。此項合并預期將在2014年在EBITA層面上產(chǎn)生1.20億歐元的協(xié)同效應。

五、最新可用信用額度

        集團在2月16日與一系列銀行確定將實施新的5年期11億歐元信用額度。此額度取代了2012年到期的部分額度。施耐德電氣現(xiàn)在的信用額度為26億歐元，全部為未貸額，包括期限超過3年的20億歐元。

六、公司治理

        監(jiān)督董事會決定在即將舉行的年度股東大會上提名Betsy Atkins女士和Jeong H. Kim先生擔任監(jiān)督董事會成員。

        Atkins女士現(xiàn)年56歲，美國籍，現(xiàn)任公司管理人。Kim先生現(xiàn)年49歲，美籍、韓國裔，現(xiàn)任貝爾實驗室（阿爾卡特朗訊）總裁。

        在年度股東大會上，還將提出以下議案：
        ? 任命去年6月被任命為審查官的Dominique Sénéquier女士擔任監(jiān)督董事會成員。
        ? 批準對Anand Mahindra先生的補選。

        這4位新成員在AFEP/MEDEF報告方面獨立。

        此外，應監(jiān)督董事會的要求，在年度股東大會上還將提出提案，將74歲作為董事會成員法定年齡限制，而且從70歲起，他們將只能被提名享有任期2年、可連任的席位。

七、 2011年展望

        施耐德電氣預計2011年其終端市場的總體狀況將有改善。周期較短的工業(yè)和IT業(yè)務的勢頭可望保持穩(wěn)定，但將面臨更高的年度比較基數(shù)。電力領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)有穩(wěn)步改善。在周期較長的業(yè)務方面，在電力公司終端市場逐步改善的推動下，能源領(lǐng)域可望在2011年獲得增長，而節(jié)能增效以及成熟市場中更好的趨勢應能成為樓宇業(yè)務的一個支撐點。

        集團將繼續(xù)推動工業(yè)生產(chǎn)率強勁增長，這方面預期可實現(xiàn)約4億歐元的節(jié)約。集團還將投資于涉及節(jié)能增效、智能電網(wǎng)的領(lǐng)域以及新興經(jīng)濟體內(nèi)的業(yè)務增長，與此同時，還將保持支持職能的成本增長速度低于有機銷售額的增長率。集團預計，2011年原材料投入成本的不利因素約有2.50億歐元的影響，可通過1%左右的提價部分抵消。

        由此，施耐德電氣確定2011年的以下目標：銷售額穩(wěn)定增長，有機增長率達到6%至9%，EBITA盈余為銷售額的15.0%至15.5%，預計比2010年14.5%的水平有所提升。

        于2010年12月31日結(jié)束的年度的財務報表由施耐德電氣管理董事會于2011年2月14日撰寫完成，經(jīng)監(jiān)督董事會審核，并于2011年2月16日獲得集團審計師認證。

        2010年全年綜合財務報告和業(yè)績展示可在上查詢。

        2011年第1季度銷售情況將于2011年4月20日發(fā)布。

關(guān)于施耐德電氣
作為在100多個國家開展業(yè)務的全球能源管理專業(yè)企業(yè)，施耐德電氣在多個市場領(lǐng)域中提供集成化解決方案，其中在能源和基礎(chǔ)設施、工業(yè)過程、樓宇自動化以及數(shù)據(jù)中心/網(wǎng)絡領(lǐng)域居于領(lǐng)導地位，在住宅應用方面也有廣泛的業(yè)務。公司重點是使能源更安全、更可靠、更高效，其11萬多名員工積極致力于協(xié)助個人和機構(gòu)“最充分地利用能源”，2010年實現(xiàn)銷售額超過196億歐元。

附錄 – 各業(yè)務銷售情況明細

        按業(yè)務劃分的2010年第4季度銷售情況如下： 

        按業(yè)務劃分的2010年全年銷售情況如下：

附錄 – 地區(qū)狀況明細

        按地區(qū)劃分的2010年第4季度銷售情況如下：

        按地區(qū)劃分的2010年全年銷售情況如下：

       從2010年起，地區(qū)報表按照目的地銷售額，而非按照開票國銷售額報告。

附錄 - 各部門業(yè)績明細

1  EBITA：扣除并購會計無形資產(chǎn)折舊和減損以及商譽減損前的EBIT。

2  不包括2010年登記在持股中的2500萬歐元的阿?，m配電整合收費
 不包括2009年養(yǎng)老金縮減的9200萬歐元的一次性收益（電力領(lǐng)域8100萬歐元，工業(yè)領(lǐng)域1100萬歐元）

（轉(zhuǎn)載）