一、 項(xiàng)目的背景
1. 中鋁簡介：
中國鋁業(yè)公司（以下簡稱中鋁公司）是由中央管理的特大型國有企業(yè)，其成員單位包括8個工業(yè)企業(yè)、2個施工企業(yè)、2個科研設(shè)計(jì)單位，公司擁有總資產(chǎn)356億元人民幣, 公司規(guī)模列世界同行業(yè)第三。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營氧化鋁、電解鋁及加工產(chǎn)品，并從事相關(guān)有色金屬產(chǎn)品的勘探設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、工程建設(shè)等業(yè)務(wù)。
2. 中鋁的要求：
按照符合社會化大生產(chǎn)和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的現(xiàn)代公司管理體制高效運(yùn)行。通過技術(shù)創(chuàng)新、資本運(yùn)營和國際合作，不斷優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提高資本運(yùn)營效率，發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的深加工產(chǎn)品，逐步使公司成為具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和良好成長性的、在國際上具有較強(qiáng)影響力和競爭力的跨國鋁業(yè)公司。
3. 現(xiàn)有存在的問題：
由于中鋁公司剛剛組建，分支機(jī)構(gòu)早已存在，其信息化工作開展的程度也參差不齊。目前，分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)基本用上財務(wù)管理軟件，但各家所用的系統(tǒng)不盡相同，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和應(yīng)用水平也不一樣。
為了全面提升中鋁在國內(nèi)外市場的競爭能力，降低運(yùn)營成本，減少經(jīng)營風(fēng)險，加速資金周轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)財務(wù)信息的實(shí)時共享和動態(tài)管理，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的財務(wù)經(jīng)營信息，提高現(xiàn)代化管理水平，盡快與國際先進(jìn)的管理模式接軌，現(xiàn)決定建立先進(jìn)、可靠、高效、易用的集團(tuán)化財務(wù)管理系統(tǒng)。
二、 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
總體目標(biāo)：滿足中國鋁業(yè)股份公司境外上市后，財務(wù)集中管理的要求。
近期目標(biāo)：滿足公司境外上市后，財務(wù)信息及時披露的要求。
具體要求：
1） 滿足中鋁股份公司及下屬不同性質(zhì)分支機(jī)構(gòu)、不同業(yè)務(wù)范圍的要求。
2） 能夠加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)控職能，使公司內(nèi)部統(tǒng)一的財務(wù)制度能夠貫徹執(zhí)行。對二級單位、子公司的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r查詢與控制，及時掌握其經(jīng)營動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供充足的依據(jù)。
3） 應(yīng)具有財務(wù)核算、管理會計(jì)和決策支持的功能，整體提高中鋁公司的財務(wù)管理水平。
4） 支持跨年度查詢、溯源查詢，可以根據(jù)報表的結(jié)果追溯到原始單據(jù)，對下級單位進(jìn)行直接監(jiān)控。
5） 應(yīng)具有靈活強(qiáng)大的報表系統(tǒng)。除滿足基本的財務(wù)報表及其他行業(yè)財務(wù)報表的要求外，還允許設(shè)計(jì)其他管理報表，滿足公司合并報表和上市后信息披露的要求。
2、技術(shù)目標(biāo)
1）中鋁公司財務(wù)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫及其核心業(yè)務(wù)處理程序?qū)⑦\(yùn)行在UNIX操作系統(tǒng)上。
2）服務(wù)器和相關(guān)硬件將采用國際知名廠商的主流產(chǎn)品。
3）DBMS也將采用國際知名廠商的主流產(chǎn)品。
4）為了更好的實(shí)現(xiàn)建設(shè)目標(biāo)，整個系統(tǒng)要從系統(tǒng)機(jī)構(gòu)、技術(shù)性能等方面都要體現(xiàn)高性能、高可靠性、安全性和穩(wěn)定性，以及良好的可擴(kuò)展能力。
5）系統(tǒng)應(yīng)操作簡便，易學(xué)易用。
6）系統(tǒng)有良好的用戶管理、權(quán)限控制機(jī)制。
7）滿足對分支機(jī)構(gòu)實(shí)時的管理監(jiān)控的要求（包括審計(jì)追溯）。
8）能夠支持廣域網(wǎng)，通過網(wǎng)絡(luò)及時獲取總公司財務(wù)管理所需信息（常用報表及內(nèi)部報表）。
9）支持多種會計(jì)準(zhǔn)則的功能（中國、香港、美國、國際會計(jì)準(zhǔn)則）
10）同時出具中、英文報表（支持多語言）
3、功能要求
軟件功能應(yīng)滿足中鋁在境外上市的需要。
功能模塊如下：
1）財務(wù)核算功能（總賬、往來賬、現(xiàn)金、資產(chǎn)、合并報表等）
2）財務(wù)管理功能（預(yù)算管理、項(xiàng)目管理、財務(wù)分析等）
3）成本管理功能（成本核算、成本管理等）
4）供應(yīng)、庫存、銷售管理
三、 整體的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
新中大軟件是基于N層客戶/服務(wù)器結(jié)構(gòu)的。在這種方式下，客戶端、應(yīng)用端、數(shù)據(jù)庫能夠分布在不同的計(jì)算機(jī)和服務(wù)器上，并且具有很好的擴(kuò)充性，新中大軟件不僅能夠運(yùn)行于Windows NT（Windows 2000 Server），同時也能在Unix、Linux、Netware等網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下運(yùn)行；在數(shù)據(jù)庫上，它能夠在MS SQL Server、Oracle、Sybase、DB2、Informix、DbaseX、Access等各類數(shù)據(jù)庫上運(yùn)行，具有很好的跨平臺特性。
第一層為數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，它用于存儲軟件系統(tǒng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，由于新中大軟件系統(tǒng)獨(dú)立于操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫廠商，因此，在此系統(tǒng)中，用戶可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，即可以建立在不同的網(wǎng)絡(luò)平臺基礎(chǔ)之上，這包括目前流行的各類操作系統(tǒng)環(huán)境（Windows NT、Windows 2000 Server、Unix、Linux、Netware等操作系統(tǒng)），同時可以支持MS SQL Server、Oracle、Sybase、DB2、Informix、DbaseX、Access等各類數(shù)據(jù)庫。
第二層為應(yīng)用層，它是企業(yè)管理軟件系統(tǒng)的核心，該應(yīng)用將用戶事務(wù)及報告編排SQL隊(duì)列，并將此隊(duì)列上傳到數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，同時將數(shù)據(jù)庫處理的客戶請求信息傳給客戶端。
第三層是用戶的應(yīng)用層，該層面的內(nèi)容具有統(tǒng)一的界面，它包括了所有用戶操作的內(nèi)容，如財務(wù)的初始化，訂單的錄入等等。根據(jù)用戶應(yīng)用的不同及連接方式的不同，用戶端的操作界面分為新中大國際財務(wù)管理軟件界面和純?yōu)g覽器界面（Web Browse），比如，局域網(wǎng)內(nèi)部數(shù)據(jù)的錄入，均為新中大用戶界面，而遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的錄入或領(lǐng)導(dǎo)查詢的界面，則可以選擇瀏覽器界面；以下為新中大軟件軟件N層結(jié)構(gòu)示意圖：
中鋁公司的財務(wù)管理信息系統(tǒng)包含了從財務(wù)管理、進(jìn)銷存管理的各個方面，因此在網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)架上必須是基于Internet/Intranet基礎(chǔ)上的。
中國鋁業(yè)公司是一個全國性的特大型國有控股企業(yè)。因此，集團(tuán)化管理從客觀上要求在計(jì)劃、控制、分析等各個方面盡可能達(dá)到財務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時性。我們在構(gòu)架網(wǎng)絡(luò)時，首先考慮的是滿足中鋁公司的母子公司財務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時性處理能力；從現(xiàn)有技術(shù)的成熟性考慮，采用母公司及子公司均建立本地數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的實(shí)現(xiàn)方式，通過母公司對子公司定時的復(fù)制數(shù)據(jù)及專線連接兩種方法并用，從而達(dá)到數(shù)據(jù)實(shí)時查詢與傳遞，減輕母公司的數(shù)據(jù)存儲的壓力。
中鋁公司的母公司服務(wù)器：母公司的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系到整個股份公司財務(wù)業(yè)務(wù)管理的信息暢通，在數(shù)據(jù)容量、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)運(yùn)行速度、網(wǎng)絡(luò)速度、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)管理等方面應(yīng)盡可能選用高端服務(wù)器或小型機(jī)產(chǎn)品。系統(tǒng)應(yīng)考慮雙機(jī)熱備份或服務(wù)器做Raid 5，以保證系統(tǒng)的安全可靠性。硬盤空間根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)量的大小確定。
主體子公司服務(wù)器：主體子公司或已建立了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)可以利用原有的系統(tǒng)，沒有建立企業(yè)局域網(wǎng)的子公司服務(wù)器的設(shè)備選型可參照建設(shè)好的子公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)來建立并結(jié)合各母公司的具體實(shí)際情況分析?？傮w而言，可根據(jù)各企業(yè)的技術(shù)力量確定服務(wù)器類型，股份公司的母公司與子公司在設(shè)備上較為匹配 。硬盤空間可根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)量的大小確定。
數(shù)據(jù)庫：可以選用Oracle數(shù)據(jù)庫。
網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)：選用Unix。
廣域網(wǎng)連接方式：可采用公司現(xiàn)有DDN專線或PSTN兩種方式。正常的查詢與日常工作，均采用DDN專線；對于臨時性的查詢，可以通過PSTN撥號連接；根據(jù)中鋁公司的實(shí)際需求，也可以考慮將兩種方式結(jié)合運(yùn)用。如用專線，則用路由器連接；如用撥號，則用訪問服務(wù)器連接。
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議：采用TCP/IP協(xié)議。
根據(jù)設(shè)計(jì)目標(biāo)，整個中鋁財務(wù)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)購架如下圖所示：
四、 系統(tǒng)特點(diǎn)
新中大軟件股份有限公司的國際財務(wù)管理軟件是一套完整、集成的財務(wù)、業(yè)務(wù)及企業(yè)管理系統(tǒng)。國際財務(wù)管理軟件能很好地輔助企業(yè)在我國進(jìn)入WTO組織時處于國際市場激烈競爭不敗之地。
國際財務(wù)管理軟件不僅僅通過雙科目體系、會計(jì)翻譯、支持多語言、多幣種實(shí)現(xiàn)；更重要的是它的財務(wù)核算管理、業(yè)務(wù)管理的流程、決策分析系統(tǒng)等方面是完全符合國際化企業(yè)管理要求，能滿足ISO9000的管理體制，它已超越了目前國內(nèi)所有軟件的一般財務(wù)與業(yè)務(wù)管理的概念，功能性上完全可以與國外公司提供的管理軟件相蓖美，且適合國內(nèi)人士的操作習(xí)慣，界面友好，操作簡單，易學(xué)易懂；
它還具有良好的開放性和完整的模塊化設(shè)計(jì)，使得軟件系統(tǒng)可以按照不同的企業(yè)業(yè)務(wù)流程和管理要求進(jìn)行設(shè)置構(gòu)建和組織，也能按照業(yè)務(wù)和企業(yè)的發(fā)展擴(kuò)充變化情況進(jìn)行擴(kuò)充以滿足不同變化的新需求。其良好的系統(tǒng)集成性又能使得整個系統(tǒng)的操作使用得到極大簡化和處理過程的自動化，并使數(shù)據(jù)達(dá)到最大的共享和利用。
通過中鋁公司總部建立下屬各子公司的核算單位，通過定時自動增量復(fù)制下屬單位數(shù)據(jù)、實(shí)時的遠(yuǎn)程查詢及強(qiáng)大的權(quán)限控制功能，實(shí)現(xiàn)中鋁公司的集團(tuán)財務(wù)管理及對子公司實(shí)時的監(jiān)控作用。該軟件不僅能滿足中鋁總部的核算和監(jiān)控的要求，也能滿足下屬生產(chǎn)型、經(jīng)營型、施工型、科研型等不同性質(zhì)單位的財務(wù)、業(yè)務(wù)管理需要。
國際財務(wù)管理軟件的核心是基本系統(tǒng)，運(yùn)用該系統(tǒng)即可完全滿足各種行業(yè)不同單位的帳務(wù)核算需要，如總帳的管理、往來帳的管理，現(xiàn)金和銀行存款的管理，并方便地出具各類標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)報表、日常管理報表和自動進(jìn)行合并報表的編制，而且企業(yè)管理人員可通過表間取數(shù)及各種函數(shù)自由定義領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)所需的各種報表；根據(jù)企業(yè)的需要，在基本系統(tǒng)的基礎(chǔ)上可掛接其他管理?？欤@些?？炫c總帳系統(tǒng)無縫銜接，數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時的雙向傳輸。這種積木式的?？旖Y(jié)構(gòu)保證了系統(tǒng)的可朔性和完整性。確保滿足中鋁公司的下屬各種不同類型單位的需要。
五、 新中大軟件應(yīng)用方案
根據(jù)設(shè)計(jì)目標(biāo)，結(jié)合新中大國際財務(wù)管理軟件的產(chǎn)品特點(diǎn)，我們提出中鋁公司的軟件應(yīng)用方案：
1、分布式處理、集中式管理
總公司：選用新中大IntFi FOR UNIX/ORACLE大型版，主要模塊包括基本系統(tǒng)（總帳系統(tǒng)、現(xiàn)金中心、客戶中心、供應(yīng)商中心、財務(wù)報告、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、權(quán)限中心）、固定資產(chǎn)、員工管理、決策分析、遠(yuǎn)程增量復(fù)制等。
下屬單位：選用新中大IntFi FOR UNIX/ORACLE大型版，主要模塊包括基本系統(tǒng)（總帳系統(tǒng)、現(xiàn)金中心、客戶中心、供應(yīng)商中心、財務(wù)報告、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、權(quán)限中心）、固定資產(chǎn)、員工管理、決策分析、成本管理、采購管理、庫存管理、銷售管理、遠(yuǎn)程增量復(fù)制等。
軟件分布如下圖。
2、遠(yuǎn)程增量復(fù)制功能的實(shí)現(xiàn)機(jī)制
復(fù)制是多個獨(dú)立數(shù)據(jù)庫之間的數(shù)據(jù)共享技術(shù)。當(dāng)其中某個數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)發(fā)生變化時，復(fù)制系統(tǒng)能將這些變化復(fù)制給其它一個或多個數(shù)據(jù)庫，使數(shù)據(jù)能保持一致。
簡單而言，集團(tuán)總部在有效監(jiān)控二級企業(yè)時，當(dāng)二級企業(yè)的數(shù)據(jù)發(fā)生變化時，數(shù)據(jù)會自動在自定義的時間內(nèi)復(fù)制到集團(tuán)總部，集團(tuán)總部時時可以保證數(shù)據(jù)的一致性，同時也可以隨時采集真實(shí)、有效的數(shù)據(jù)。
（轉(zhuǎn)載）
